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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)

2024-06-21     1.2316-0.2672%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-07-032023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-567.65-278.16-252.09-914.15
    债券的买卖价差收入245.05326.60318.70933.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.1948.3348.3650.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.3522.6822.6815.03
  其他收入
    银行存款利息收入6.1319.4519.3515.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0723.0423.040.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-208.78435.89443.03-2,219.87
费用
    基金管理费117.28130.47128.47336.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.4626.0925.6967.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.6623.8122.84128.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.732.772.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.130.130.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.956.055.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.861.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.8310.9310.7921.62
  费用合计188.82194.94191.41567.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00