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长信中证转债及可交换债50指数C(008436)

2021-08-05     1.0231-0.2340%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入552.79-93.90
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益140.0181.95
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入12.2512.25
  其他收入
    银行存款利息收入10.428.48
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它1.641.42
    小计0.000.00
  收入合计669.23-656.94
费用
    基金管理费55.1735.60
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费9.205.93
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出35.208.24
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.001.90
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费7.003.33
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.350.90
    其他支出0.040.04
    小计22.9810.76
  费用合计130.2166.04
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00