行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰动态策略混合A(008443)

2022-12-23     1.10860.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.061,278.651,173.141,220.35
    债券的买卖价差收入10.88-15.164.300.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.48169.3594.17224.77
    债券投资收益0.0070.2952.7321.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.6746.5834.2374.31
  其他收入
    银行存款利息收入0.9216.919.4927.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0513.074.5318.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-379.58977.10407.612,439.95
费用
    基金管理费9.9182.0348.4374.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.4820.5112.1118.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.480.210.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4812.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.30
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.9819.739.995.34
  费用合计20.54174.5295.73160.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00