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朱雀安鑫回报债券C(008470)

2022-11-25     1.1591-0.3353%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,337.832,870.581,793.522,456.01
    债券的买卖价差收入8,460.632,512.50122.81-486.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益239.34101.4832.9858.42
    债券投资收益0.004,483.831,589.101,333.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.350.000.0013.31
  其他收入
    银行存款利息收入50.2120.666.3221.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.906.015.065.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,930.0813,948.602,499.306,346.19
费用
    基金管理费1,374.77926.42308.40283.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费229.13154.4051.4047.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.58119.3973.1099.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.953.431.511.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.703.511.651.55
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5821.9410.6016.11
  费用合计1,700.191,370.33501.52518.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00