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招商民安增益债券C(008476)

2024-06-13     1.1171-0.1162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入128.65248.33-955.45-731.79
    债券的买卖价差收入1,201.24597.821,104.27618.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.0146.8856.2445.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.136.109.611.24
  其他收入
    银行存款利息收入5.763.296.263.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.1011.4427.8723.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,233.591,073.41-686.44-564.38
费用
    基金管理费270.99141.56291.55153.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.8126.5454.6728.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出95.2148.7828.9113.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.000.535.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.340.761.510.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.711.85
    小计18.069.1122.2211.07
  费用合计459.49234.31430.67227.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00