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基金概况
财务数据
天弘鑫意39个月定开债(008478)
2021-12-03
1.0157
0.0493%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 21,377.69 | 19,159.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 190.92 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 354.62 | 285.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 21,732.31 | 19,635.19 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 602.84 | 599.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 200.95 | 199.87 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 8,129.83 | 6,904.62 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.95 | 12.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.21 | 0.59 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 1.40 |
| 小计 | 13.01 | 14.78 |
| 费用合计 | 8,946.63 | 7,718.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
