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汇安信利债券A(008529)

2025-05-29     0.9285-0.0646%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-413.93-2,283.28-827.04
    债券的买卖价差收入0.00261.93954.25999.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0024.15125.6492.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.8714.369.61
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.3410.986.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.030.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00535.82-746.22509.10
费用
    基金管理费0.0089.34337.87213.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0012.7648.2730.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.2598.2556.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.695.403.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.400.860.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.151.35
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.0010.9121.5311.37
  费用合计0.00127.06543.28333.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00