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兴银研究精选股票A(008537)

2023-01-31     0.9215-1.4649%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,027.987,723.485,386.08121.98
    债券的买卖价差收入4.5619.7016.1310.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.9873.0050.0317.98
    债券投资收益0.0021.7213.582.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.292.030.83123.31
  其他收入
    银行存款利息收入0.221.741.2955.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.1832.1727.1443.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-733.302,904.302,682.145,810.87
费用
    基金管理费53.58247.91161.18313.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.1433.0621.4941.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.164.102.034.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.0317.918.8919.50
  费用合计71.72690.82408.04533.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00