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浙商惠民纯债债券C(008605)

2021-10-21     0.9958-0.4001%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入3.56-636.97-326.96
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益25.80229.15119.75
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.369.425.92
  其他收入
    银行存款利息收入0.1123.8122.93
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.024.751.89
    小计0.000.000.00
  收入合计28.83-369.04-405.56
费用
    基金管理费2.8623.1813.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.957.734.54
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.3919.0911.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.184.401.15
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.230.860.35
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0010.002.55
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.200.00
    其他支出0.060.040.00
    小计4.2816.504.05
  费用合计11.6286.5246.70
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00