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海富通添鑫收益债券A(008611)

2024-08-06     1.08460.1570%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-08-062023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.20-473.40-118.29-98.42
    债券的买卖价差收入24.71564.40438.9597.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.8691.0476.449.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.451.361.001.13
  其他收入
    银行存款利息收入0.235.523.992.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.004.073.521.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31.60276.55642.28-176.71
费用
    基金管理费5.26160.18120.2448.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.1334.3325.7710.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.1459.4749.329.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.830.470.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出5.270.120.060.12
    小计5.2721.5510.7611.17
  费用合计14.04281.59210.1494.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00