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海富通添鑫收益债券A(008611) - 搜狐基金
海富通添鑫收益债券A(008611)
2024-08-06
1.08460.1570%
单位:万元 | 2024-08-06 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -0.20 | -473.40 | -118.29 | -98.42 |
债券的买卖价差收入 | 24.71 | 564.40 | 438.95 | 97.96 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 3.86 | 91.04 | 76.44 | 9.92 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.45 | 1.36 | 1.00 | 1.13 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.23 | 5.52 | 3.99 | 2.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 4.07 | 3.52 | 1.57 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 31.60 | 276.55 | 642.28 | -176.71 |
费用 |
基金管理费 | 5.26 | 160.18 | 120.24 | 48.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.13 | 34.33 | 25.77 | 10.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.14 | 59.47 | 49.32 | 9.50 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 5.00 | 2.48 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.83 | 0.47 | 0.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.95 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 5.27 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 5.27 | 21.55 | 10.76 | 11.17 |
费用合计 | 14.04 | 281.59 | 210.14 | 94.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |