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宝盈盈顺纯债债券A(008710)

2021-10-19     1.0156-0.0098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入7.92-263.72-211.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益600.49151.6690.89
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入40.2019.6719.67
  其他收入
    银行存款利息收入24.4723.3720.82
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它11.600.080.08
    小计0.000.000.00
  收入合计694.50-54.69-85.80
费用
    基金管理费79.6222.4415.56
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费26.547.485.19
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出5.4510.822.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.002.34
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.970.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.350.45
    其他支出0.000.040.04
    小计6.855.392.83
  费用合计119.3250.7329.49
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00