行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰聚鑫混合A(008757)

2022-12-02     1.0115-0.3154%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,145.594,124.432,016.88829.20
    债券的买卖价差收入230.9828.650.63-0.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.85161.09121.3827.10
    债券投资收益0.00453.18159.2564.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.05136.4784.44115.95
  其他收入
    银行存款利息收入27.4027.7413.2810.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.956.856.5610.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,914.294,668.252,021.952,579.56
费用
    基金管理费136.48306.54142.54104.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.1276.6335.6426.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.341.800.900.75
    其他支出0.000.020.000.04
    小计10.7718.849.335.79
  费用合计203.41578.04262.20230.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00