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国金惠安利率债债券A(008798)

2020-12-04     0.97210.0824%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00
    债券的买卖价差收入-2,984.12
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益0.00
    债券投资收益4,367.83
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入9.23
  其他收入
    银行存款利息收入14.67
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它1.04
    小计0.00
  收入合计-7,902.33
费用
    基金管理费232.64
    业绩报酬0.00
    基金托管费46.53
    回购交易费0.00
    回购利息支出525.68
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费1.56
    律师费0.00
    银行费用0.77
    持有人大会费0.00
    信息披露费3.91
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.45
    其他支出0.04
    小计6.73
  费用合计817.70
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00