行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通益混合(008837)

2022-09-29     1.19560.0502%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-920.133,931.622,620.365,704.72
    债券的买卖价差收入471.24-1,026.89-1,035.68-108.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.43104.2368.67166.17
    债券投资收益0.001,043.07473.68705.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入88.70290.5162.41139.61
  其他收入
    银行存款利息收入3.155.162.3810.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.0917.690.07121.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,938.613,495.342,092.879,923.56
费用
    基金管理费157.52369.13150.21228.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.2561.5225.0338.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.410.720.380.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.726.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.813.691.831.65
    其他支出0.000.030.030.06
    小计11.4821.729.8012.71
  费用合计195.66579.00228.41417.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00