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大成民稳增长混合A(008846)

2024-02-28     1.1731-0.2381%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-110.71-79.34-48.391,473.30
    债券的买卖价差收入223.81544.91297.12-302.03
    配股权证收入0.00-8.00-8.0034.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.28144.4896.9085.90
    债券投资收益0.000.000.001,648.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.380.000.0021.51
  其他收入
    银行存款利息收入5.6910.184.458.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.8526.6713.1675.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计776.28-73.60278.052,005.65
费用
    基金管理费78.24165.5093.31396.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6731.0317.5074.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.3760.8638.7187.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.980.492.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计11.1822.7311.3024.86
  费用合计117.62302.78175.57808.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00