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鑫元中短债C(008865)

2021-05-07     1.02870.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-776.96-150.32
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益1,446.09304.13
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入101.5582.92
  其他收入
    银行存款利息收入23.3120.86
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计625.63-64.41
费用
    基金管理费101.3935.85
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费16.905.98
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出110.100.63
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费6.002.04
    律师费0.000.00
    银行费用2.100.35
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.003.06
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.100.00
    其他支出0.000.00
    小计22.285.50
  费用合计262.9852.41
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00