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国联安中债1-3年政金债指数(008879)

2023-02-03     1.04750.0286%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入14.72-29.19-32.51-608.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0097.6180.79375.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.381.250.1117.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.100.350.302.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17.75109.9087.03-250.05
费用
    基金管理费0.924.333.4217.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.311.441.145.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0012.7112.7117.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.003.167.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.150.100.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.003.5110.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.761.861.53
    其他支出0.000.000.000.04
    小计2.9016.5117.1624.92
  费用合计4.1235.2034.5866.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00