经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,574.98 | 9,392.92 | 4,867.05 | -1,077.82 |
债券的买卖价差收入 | 0.32 | 0.10 | 1.52 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | -0.60 | -1.04 | 99.52 | 63.92 |
债券投资收益 | 1.82 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.63 | 2.63 | 3.30 | 2.23 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 12.22 | 10.64 | 37.03 | 13.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 36.24 | 18.11 | 2.44 | 0.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,816.06 | 2,715.59 | 11,824.24 | 2,702.33 |
费用 | ||||
基金管理费 | 54.46 | 50.02 | 161.82 | 54.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 6.81 | 6.25 | 20.23 | 6.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.80 | 2.63 | 5.50 | 1.91 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 5.95 | 11.00 | 4.47 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 1.80 | 8.58 | 16.54 | 6.42 |
费用合计 | 160.47 | 155.86 | 428.99 | 196.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |