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平安元丰中短债债券E(008913)

2022-05-27     1.06490.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入7.62110.29-233.90-128.98
    配股权证收入-14.06-14.0610.950.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,495.31103.45249.77109.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.200.028.606.93
  其他收入
    银行存款利息收入7.083.7113.7310.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.770.270.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,588.21196.0753.94-159.62
费用
    基金管理费101.869.9025.6312.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.953.308.544.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出210.1114.1618.041.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.571.772.100.00
    其他支出0.120.060.080.04
    小计19.697.786.181.75
  费用合计445.2040.4165.9122.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00