行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-12-02     1.0332-0.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,189.01-4,380.12-287.23
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益7,929.857,957.201,451.16
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0061.1141.71
  其他收入
    银行存款利息收入15.6117.438.50
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.018.728.71
    小计0.000.000.00
  收入合计7,401.03-493.73-4,752.02
费用
    基金管理费347.72403.3878.94
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费115.91134.4626.31
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出499.8398.9612.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.978.001.09
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.001.170.14
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.960.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.170.31
    其他支出0.000.040.04
    小计69.7478.6117.03
  费用合计1,036.38724.00138.12
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00