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天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-05-18     1.01120.0198%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-4,380.12-287.23
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益7,957.201,451.16
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入61.1141.71
  其他收入
    银行存款利息收入17.438.50
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它8.728.71
    小计0.000.00
  收入合计-493.73-4,752.02
费用
    基金管理费403.3878.94
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费134.4626.31
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出98.9612.75
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.001.09
    律师费0.000.00
    银行费用1.170.14
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.170.31
    其他支出0.040.04
    小计78.6117.03
  费用合计724.00138.12
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00