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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2024-05-29     1.09710.0547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,701.71-555.12-8,216.00-8,368.26
    债券的买卖价差收入6,016.283,300.824,565.225,339.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益363.29117.431,667.59182.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.252.6361.6352.03
  其他收入
    银行存款利息收入10.076.8114.644.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,323.036,488.21-6,406.171,165.56
费用
    基金管理费1,078.77613.732,281.151,489.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费202.27115.07427.72279.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出963.50478.53452.92169.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.802.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.542.226.203.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.611.78
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.0512.9927.8114.09
  费用合计2,270.981,221.533,200.741,959.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00