申万菱信安鑫慧选混合C(008992)
2021-07-26
1.2626
-1.2745%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,582.72 | 92.77 |
| 债券的买卖价差收入 | -42.69 | -1.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 197.75 | 94.18 |
| 债券投资收益 | 169.91 | 10.16 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.58 | 1.08 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 35.24 | 29.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.28 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,996.00 | 552.98 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 85.11 | 21.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.18 | 3.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 60.29 | 0.46 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.50 | 1.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 2.77 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 15.14 | 4.47 |
| 费用合计 | 205.37 | 41.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
