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申万菱信安鑫慧选混合C(008992)

2023-01-31     1.2523-0.4610%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入92.611,820.451,422.621,582.72
    债券的买卖价差收入170.90447.51311.81-42.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.35143.2375.21197.75
    债券投资收益0.00404.42212.97169.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.000.001.58
  其他收入
    银行存款利息收入3.3212.127.3335.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-290.461,377.83983.453,996.00
费用
    基金管理费49.03124.9370.9785.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.1720.8211.8314.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.0565.3334.7260.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.4821.1010.4815.14
  费用合计80.13287.14163.25205.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00