经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 92.61 | 1,820.45 | 1,422.62 | 1,582.72 |
债券的买卖价差收入 | 170.90 | 447.51 | 311.81 | -42.69 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 81.35 | 143.23 | 75.21 | 197.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 404.42 | 212.97 | 169.91 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.32 | 12.12 | 7.33 | 35.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -290.46 | 1,377.83 | 983.45 | 3,996.00 |
费用 | ||||
基金管理费 | 49.03 | 124.93 | 70.97 | 85.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.17 | 20.82 | 11.83 | 14.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.05 | 65.33 | 34.72 | 60.29 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.73 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 9.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 10.48 | 21.10 | 10.48 | 15.14 |
费用合计 | 80.13 | 287.14 | 163.25 | 205.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |