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长城泰利纯债债券A(009001)

2021-05-14     1.00750.0298%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-18,760.46-3,991.17
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益38,048.8511,991.40
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1,073.451,072.44
  其他收入
    银行存款利息收入1,213.241,200.74
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它3.003.00
    小计0.000.00
  收入合计5,600.41-9,489.46
费用
    基金管理费2,333.96943.13
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,142.47447.05
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出3,908.71699.39
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.501.43
    律师费0.000.00
    银行费用2.670.78
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费0.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.550.45
    其他支出0.090.00
    小计8.812.66
  费用合计7,434.482,103.02
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00