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长城泰利纯债债券C(009002)

2021-09-28     1.0310-0.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-5,654.00-18,760.46-3,991.17
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益22,846.0138,048.8511,991.40
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入52.351,073.451,072.44
  其他收入
    银行存款利息收入1,048.581,213.241,200.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.003.003.00
    小计0.000.000.00
  收入合计33,261.645,600.41-9,489.46
费用
    基金管理费1,393.802,333.96943.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费696.901,142.47447.05
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1,435.973,908.71699.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.963.501.43
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.562.670.78
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.550.45
    其他支出0.060.090.00
    小计14.338.812.66
  费用合计3,580.027,434.482,103.02
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00