经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 6,815.67 | 4,017.31 | 3,852.28 |
债券的买卖价差收入 | -251.60 | -97.74 | -63.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 188.73 | 72.56 | 106.84 |
债券投资收益 | 2,424.34 | 1,325.08 | 1,239.80 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.29 | 1.20 | 3.31 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 27.70 | 17.28 | 24.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,280.64 | 5,449.44 | 9,651.97 |
费用 | |||
基金管理费 | 605.37 | 296.47 | 269.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 151.34 | 74.12 | 67.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 302.12 | 205.04 | 266.25 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 7.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.00 | 9.92 | 13.24 |
费用合计 | 1,138.93 | 617.62 | 687.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |