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西部利得聚泰18个月定开债A(009018)

2021-09-17     1.0167-0.0295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-25.292,042.4565.34
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益2,545.702,516.57558.28
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入14.38204.25175.31
  其他收入
    银行存款利息收入4.4215.6210.71
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计4,150.922,733.46-454.13
费用
    基金管理费238.78367.56125.86
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费47.7673.5125.17
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出474.77538.0849.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.685.401.88
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.003.48
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.662.400.60
    其他支出0.070.050.00
    小计10.3617.855.95
  费用合计902.771,195.53273.08
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00