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圆信永丰沣泰混合(009054)

2022-12-05     1.1959-0.0251%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-48.304,306.782,948.96302.78
    债券的买卖价差收入25.8054.9066.23178.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.2112.5612.8042.16
    债券投资收益0.00336.28282.62374.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.2023.300.6427.24
  其他收入
    银行存款利息收入0.553.541.5814.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.134.774.3938.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31.371,836.101,573.873,877.43
费用
    基金管理费13.44157.24112.77182.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.6931.4522.5536.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0027.7027.0013.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.900.300.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0010.005.3212.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.733.691.831.24
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.2420.5910.4219.81
  费用合计21.44316.92221.48338.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00