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鹏扬景沃六个月混合A(009064)

2024-06-21     1.0714-0.0373%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,482.55708.60-6,991.43-2,954.95
    债券的买卖价差收入3,726.572,036.795,556.362,871.14
    配股权证收入-268.07-108.41154.32127.53
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益664.52531.791,208.42686.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.420.5136.0518.39
  其他收入
    银行存款利息收入66.2731.06147.5780.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,478.612,615.31-8,721.54-5,762.93
费用
    基金管理费1,100.89603.951,750.54986.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费206.42113.24328.23185.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出184.43134.37154.97114.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.719.505.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.791.614.042.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.0014.5530.3216.66
  费用合计1,707.02967.552,556.111,468.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00