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德邦安鑫混合A(009071)

2022-09-28     1.0339-0.1159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-55.471,336.291,070.69588.42
    债券的买卖价差收入79.20-217.27-217.05-735.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.60173.5253.9027.81
    债券投资收益0.00794.05480.901,166.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.8315.1913.5124.43
  其他收入
    银行存款利息收入3.9710.805.0533.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.353.782.5429.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-496.072,178.141,633.501,644.89
费用
    基金管理费29.59192.89105.61210.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3441.3322.6345.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0225.2623.5683.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.490.270.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.571.771.50
    其他支出0.060.120.060.09
    小计11.9224.1812.0223.21
  费用合计57.79400.60221.94439.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00