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汇安嘉利混合A(009133)

2024-06-21     0.9735-0.1231%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-793.90-220.98-547.92-395.34
    债券的买卖价差收入182.95248.95-1,287.09288.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.9431.2738.8223.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.9325.9538.3112.43
  其他收入
    银行存款利息收入4.992.819.493.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.159.536.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-453.65163.17-2,454.85-1,186.72
费用
    基金管理费143.2780.80265.17152.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.4912.1239.7822.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.170.003.412.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.471.673.331.53
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.5910.1621.4510.51
  费用合计204.54108.98352.34202.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00