经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 55.55 | -131.96 | -285.08 | 6,803.53 |
债券的买卖价差收入 | 201.70 | 708.67 | 601.32 | -124.43 |
配股权证收入 | 0.00 | 438.81 | 333.92 | -1,124.32 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 71.98 | 138.89 | 80.43 | 220.83 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.27 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.82 | 17.00 | 10.33 | 14.01 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.87 | 18.82 | 9.66 | 26.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 0.76 | 0.70 | 14.98 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 421.66 | -1,559.72 | -723.35 | 5,788.82 |
费用 | ||||
基金管理费 | 80.12 | 325.13 | 214.73 | 714.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.03 | 81.28 | 53.68 | 178.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.38 | 13.32 | 11.64 | 118.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.50 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 0.86 | 0.46 | 2.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.59 | 1.79 | 3.51 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.62 | 22.07 | 11.23 | 23.76 |
费用合计 | 128.10 | 513.24 | 336.18 | 1,290.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |