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海富通富盈混合A(009154)

2023-12-06     1.04520.0574%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入55.55-131.96-285.086,803.53
    债券的买卖价差收入201.70708.67601.32-124.43
    配股权证收入0.00438.81333.92-1,124.32
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.98138.8980.43220.83
    债券投资收益0.000.000.001,706.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.8217.0010.3314.01
  其他收入
    银行存款利息收入9.8718.829.6626.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.760.7014.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计421.66-1,559.72-723.355,788.82
费用
    基金管理费80.12325.13214.73714.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.0381.2853.68178.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.3813.3211.64118.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.860.462.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.51
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.6222.0711.2323.76
  费用合计128.10513.24336.181,290.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00