-0.3597% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 5,282.61 | 6,715.95 | 2,636.20 |
| 债券的买卖价差收入 | 534.25 | 544.40 | -5.80 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -106.36 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 372.92 | 142.70 | 67.62 |
| 债券投资收益 | 3,453.90 | 1,673.11 | 1,510.45 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 49.12 | 23.62 | 147.07 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 26.30 | 19.63 | 49.86 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,525.10 | 5,895.93 | 8,966.32 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,084.15 | 875.51 | 982.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 208.41 | 87.55 | 98.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 136.25 | 117.43 | 211.73 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.90 | 3.44 | 6.93 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.03 | 0.56 | 0.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.59 | 1.79 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| 小计 | 27.64 | 11.80 | 18.76 |
| 费用合计 | 3,099.74 | 1,382.82 | 1,563.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |