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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2024-12-06     1.17200.7046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入153.76-1,703.57-1,114.18-3,207.25
    债券的买卖价差收入735.712,675.912,130.725,788.93
    配股权证收入0.000.000.00-87.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.75115.4859.41207.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.9225.645.6438.96
  其他收入
    银行存款利息收入3.1321.5715.10487.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,158.134,355.493,419.09-4,346.24
费用
    基金管理费119.33493.46354.121,263.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.83123.3688.53315.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出114.97641.31541.18314.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.3910.004.9612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.160.080.32
    小计10.2125.7612.7927.92
  费用合计280.531,309.881,015.781,982.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00