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中邮优享一年定期开放混合A(009201) - 搜狐基金
中邮优享一年定期开放混合A(009201)
2024-12-06
1.17200.7046%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 153.76 | -1,703.57 | -1,114.18 | -3,207.25 |
债券的买卖价差收入 | 735.71 | 2,675.91 | 2,130.72 | 5,788.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.19 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 44.75 | 115.48 | 59.41 | 207.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.92 | 25.64 | 5.64 | 38.96 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.13 | 21.57 | 15.10 | 487.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,158.13 | 4,355.49 | 3,419.09 | -4,346.24 |
费用 |
基金管理费 | 119.33 | 493.46 | 354.12 | 1,263.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 29.83 | 123.36 | 88.53 | 315.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 114.97 | 641.31 | 541.18 | 314.03 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 10.00 | 4.96 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.32 |
小计 | 10.21 | 25.76 | 12.79 | 27.92 |
费用合计 | 280.53 | 1,309.88 | 1,015.78 | 1,982.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |