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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2023-01-20     1.07160.3089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,717.625,076.512,930.369,412.91
    债券的买卖价差收入4,052.96537.89-38.70-4.36
    配股权证收入-87.19-204.68-234.83-345.27
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.83224.8492.07365.32
    债券投资收益0.003,939.831,463.001,590.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.29199.38144.93341.02
  其他收入
    银行存款利息收入414.62647.98343.59428.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.007.907.900.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,585.5510,937.221,390.8115,803.29
费用
    基金管理费898.601,750.04824.041,041.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费224.65437.51206.01260.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.700.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.957.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.250.900.45
    其他支出0.190.410.080.06
    小计13.8926.6612.8815.53
  费用合计1,181.432,833.751,336.411,854.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00