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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2024-04-17     1.22121.4117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入60.311,396.55-2,549.66-3,125.47
    债券的买卖价差收入600.63409.721,052.90567.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益180.02143.89318.30172.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.5819.52206.76173.81
  其他收入
    银行存款利息收入10.606.7421.6515.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.7110.6246.0038.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-453.361,639.35-3,373.15-2,676.83
费用
    基金管理费296.47145.70382.79215.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.1236.4395.7053.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.352.164.352.16
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.300.870.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.550.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6210.2619.829.53
  费用合计420.55206.65537.82301.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00