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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2023-02-03     1.3032-0.2220%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,125.471,760.30761.071,222.64
    债券的买卖价差收入567.42519.19-123.18-162.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.9224.9910.2213.59
    债券投资收益0.00177.0957.03313.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入173.8123.021.2866.77
  其他收入
    银行存款利息收入15.044.540.938.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.2539.252.1127.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,676.834,774.93512.881,916.64
费用
    基金管理费215.66109.8022.2598.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.9127.455.5624.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.164.102.034.28
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.390.220.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5318.299.1020.65
  费用合计301.67291.4066.11205.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00