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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 搜狐基金
兴银丰运稳益回报混合C(009206)
2024-12-06
1.39080.5858%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,222.09 | 60.31 | 1,396.55 | -2,549.66 |
债券的买卖价差收入 | 154.99 | 600.63 | 409.72 | 1,052.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 154.91 | 180.02 | 143.89 | 318.30 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.61 | 29.58 | 19.52 | 206.76 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.78 | 10.60 | 6.74 | 21.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.04 | 19.71 | 10.62 | 46.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -548.98 | -453.36 | 1,639.35 | -3,373.15 |
费用 |
基金管理费 | 123.20 | 296.47 | 145.70 | 382.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 30.80 | 74.12 | 36.43 | 95.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.07 | 4.35 | 2.16 | 4.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.27 | 0.55 | 0.30 | 0.87 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.55 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.16 | 20.62 | 10.26 | 19.82 |
费用合计 | 175.98 | 420.55 | 206.65 | 537.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |