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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2024-12-06     1.39080.5858%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,222.0960.311,396.55-2,549.66
    债券的买卖价差收入154.99600.63409.721,052.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.91180.02143.89318.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6129.5819.52206.76
  其他收入
    银行存款利息收入2.7810.606.7421.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0419.7110.6246.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-548.98-453.361,639.35-3,373.15
费用
    基金管理费123.20296.47145.70382.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.8074.1236.4395.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.074.352.164.35
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.550.300.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.55
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1620.6210.2619.82
  费用合计175.98420.55206.65537.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00