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前海联合价值优选混合C(009313)

2024-02-26     0.9766-0.3062%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入77.819,032.84650.2039,613.79
    债券的买卖价差收入28.50183.58138.2729.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益410.761,079.43770.43840.60
    债券投资收益0.000.000.00190.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0015.3615.36139.54
  其他收入
    银行存款利息收入9.4911.215.0418.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.123.261.7695.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,845.91-14,498.60-6,416.4423,731.07
费用
    基金管理费689.511,609.94802.152,088.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.92268.32133.69348.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.001.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.430.391.090.00
    小计10.2520.1910.0118.86
  费用合计852.491,964.72979.983,309.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00