经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,056.93 | -21,386.44 | -15,319.88 | 84,720.08 |
债券的买卖价差收入 | 808.96 | 2,672.83 | 1,436.54 | 3,086.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 433.34 | 846.53 | 547.04 | 2,503.79 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,624.95 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.69 | 76.29 | 59.33 | 1,610.99 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.85 | 14.57 | 8.94 | 129.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -257.95 | -25,452.50 | -11,776.65 | -11,566.18 |
费用 | ||||
基金管理费 | 861.29 | 2,134.25 | 1,136.19 | 11,221.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 114.84 | 284.57 | 151.49 | 1,496.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.19 | 0.49 | 0.30 | 35.78 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 2.48 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.35 | 1.23 | 0.85 | 3.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.64 | 21.95 | 11.14 | 25.76 |
费用合计 | 1,166.84 | 2,857.48 | 1,521.22 | 17,471.39 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |