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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)

2024-03-28     0.79150.3296%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,056.93-21,386.44-15,319.8884,720.08
    债券的买卖价差收入808.962,672.831,436.543,086.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益433.34846.53547.042,503.79
    债券投资收益0.000.000.0010,624.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.6976.2959.331,610.99
  其他收入
    银行存款利息收入4.8514.578.94129.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-257.95-25,452.50-11,776.65-11,566.18
费用
    基金管理费861.292,134.251,136.1911,221.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.84284.57151.491,496.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.190.490.3035.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.487.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.351.230.853.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.6421.9511.1425.76
  费用合计1,166.842,857.481,521.2217,471.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00