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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)

2022-01-17     1.04990.7002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85,734.1837,003.20
    债券的买卖价差收入2,227.80245.37
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,026.714,863.83
    债券投资收益8,404.966,219.59
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1,499.671,217.03
  其他收入
    银行存款利息收入82.21434.15
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.15
    小计0.000.00
  收入合计-4,424.74167,826.03
费用
    基金管理费9,323.589,715.56
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,243.141,295.41
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出32.63171.66
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.477.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.820.82
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9510.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.801.65
    其他支出0.060.06
    小计12.1119.53
  费用合计14,201.3614,554.13
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00