行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2023-01-20     0.89900.2118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,319.8884,720.0885,734.1837,003.20
    债券的买卖价差收入1,436.543,086.722,227.80245.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益547.042,503.792,026.714,863.83
    债券投资收益0.0010,624.958,404.966,219.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.331,610.991,499.671,217.03
  其他收入
    银行存款利息收入8.94129.6682.21434.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,776.65-11,566.18-4,424.74167,826.03
费用
    基金管理费1,136.1911,221.299,323.589,715.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费151.491,496.171,243.141,295.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.3035.7832.63171.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.853.040.820.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.65
    其他支出0.060.120.060.06
    小计11.1425.7612.1119.53
  费用合计1,521.2217,471.3914,201.3614,554.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00