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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2024-07-23     1.0820-0.5240%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入263.13643.51-2,419.75-2,278.24
    债券的买卖价差收入825.12495.731,141.91637.33
    配股权证收入-24.30-0.072.270.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.9083.3753.5650.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.040.082.521.74
  其他收入
    银行存款利息收入18.449.2721.7713.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计270.11599.31-1,026.03-203.52
费用
    基金管理费185.90102.00291.81166.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.4725.5072.9541.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出79.9969.71111.8564.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.503.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.070.541.340.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.7011.0922.8812.05
  费用合计342.42212.55512.27291.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00