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光大保德信裕鑫混合A(009440)

2023-02-01     1.13250.0265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,268.004,601.103,556.093,808.55
    债券的买卖价差收入749.70-46.72-365.9917.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.77198.77115.4092.16
    债券投资收益0.001,828.29755.72645.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.3189.6748.0478.89
  其他收入
    银行存款利息收入5.8042.6724.1126.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.33116.5770.500.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,675.935,561.182,844.706,536.74
费用
    基金管理费147.97448.65208.79192.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.99112.1652.2048.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出127.84191.2440.6443.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.104.026.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.402.451.170.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.800.75
    其他支出0.060.120.060.06
    小计13.1626.2713.0012.75
  费用合计335.901,031.64435.17435.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00