光大保德信裕鑫混合A(009440)
2021-10-18
1.1769
-0.3809%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 3,556.09 | 3,808.55 |
| 债券的买卖价差收入 | -365.99 | 17.64 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 115.40 | 92.16 |
| 债券投资收益 | 755.72 | 645.75 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 48.04 | 78.89 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 24.11 | 26.07 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 70.50 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,844.70 | 6,536.74 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 208.79 | 192.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 52.20 | 48.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 40.64 | 43.80 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.02 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.17 | 0.94 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 13.00 | 12.75 |
| 费用合计 | 435.17 | 435.14 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
