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基金概况
财务数据
中金新辉1年定期开放债券(009450)
2021-09-17
1.0496
0.0191%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 47.24 | 200.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,457.32 | 1,705.49 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.29 | 86.40 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 14.44 | 13.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,194.54 | 1,825.17 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 152.57 | 160.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.86 | 53.52 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 476.33 | 180.38 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.22 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.68 | 0.64 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.82 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.67 | 16.80 |
| 费用合计 | 698.99 | 417.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
