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中欧鼎利债券E(009519)

2024-07-19     1.19460.2938%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,424.481,297.72-4,711.43-3,590.61
    债券的买卖价差收入-659.221,334.97-3,545.28-1,649.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益147.9931.60122.7249.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.170.002.952.89
  其他收入
    银行存款利息收入28.8913.7728.8415.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.625.1013.838.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,399.363,948.68-12,042.69-5,787.05
费用
    基金管理费495.53209.22526.98286.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.7929.8975.2841.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.7631.43129.6460.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.010.441.140.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.763.561.76
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.6911.1822.8112.45
  费用合计718.54293.74764.92406.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00