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汇安消费龙头混合A(009564)

2024-03-27     0.6310-1.2056%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,614.74-9,976.90-8,113.3013,776.99
    债券的买卖价差收入0.0021.100.1031.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益664.281,117.79734.31951.96
    债券投资收益0.000.000.003.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.980.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.2441.3421.8070.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.1417.239.96210.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,723.05-13,683.94-7,229.38-8,612.84
费用
    基金管理费617.091,259.94639.691,900.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费82.28167.9985.29253.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.00
    小计12.2725.7212.7723.80
  费用合计722.111,477.54749.522,680.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00