行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦安益6个月持有期混合A(009574)

2022-10-19     1.0175-0.0687%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-11-112022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16.30-119.42-70.6359.16
    债券的买卖价差收入0.91118.69273.17110.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.004.3233.5915.29
    债券投资收益0.000.00798.09603.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.563.853.85
  其他收入
    银行存款利息收入0.320.663.122.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3.17-60.961,023.45673.31
费用
    基金管理费0.0013.91123.4492.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.002.9826.4519.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.2786.7374.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.984.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.140.250.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.451.80
    其他支出0.000.060.090.03
    小计-1.188.9415.7911.97
  费用合计-1.1828.00283.82223.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00