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山西证券裕桓一年持有混合(009595)

2024-03-04     0.71960.9115%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-08-232022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-103.59-196.33-771.84-705.38
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-7.180.0081.2481.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.695.4025.7614.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.170.732.121.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37.42-273.29-662.63-442.41
费用
    基金管理费19.6614.4631.5825.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.310.962.111.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.740.530.970.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.783.222.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.451.350.90
    其他支出0.002.004.500.00
    小计1.654.7710.054.13
  费用合计22.6220.1944.0331.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00