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天弘永利债券C(009610)

2022-09-30     1.0607-0.0848%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,003.1959,254.4711,859.5110,354.78
    债券的买卖价差收入46,380.9465,003.554,012.13931.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,624.692,641.12796.94118.48
    债券投资收益0.0033,302.755,823.526,145.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入142.02231.5554.4152.56
  其他收入
    银行存款利息收入235.76274.6076.3085.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它955.05703.10118.64141.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-35,410.98207,267.2229,776.2122,081.29
费用
    基金管理费12,951.119,960.651,804.061,599.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,700.322,845.90515.44457.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,884.612,808.02714.64893.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4412.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.555.071.833.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.561.703.69
    其他支出0.000.000.000.06
    小计18.7932.6214.4328.07
  费用合计19,817.6019,147.913,649.943,748.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00