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兴全汇享一年持有混合C(009612)

2024-05-17     1.08550.3049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,662.81-3,072.77-9,941.78-8,870.72
    债券的买卖价差收入4,917.393,425.954,018.064,838.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益344.16205.76820.06338.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.009.115.63
  其他收入
    银行存款利息收入10.046.5318.349.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.630.630.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,381.734,796.72-15,252.90-7,520.01
费用
    基金管理费761.12417.501,175.71666.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.4855.67156.7688.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出688.10417.96570.61251.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.736.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.951.161.820.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.261.46
    其他支出0.120.060.090.03
    小计23.1711.7023.1611.10
  费用合计1,608.33922.351,983.851,049.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00