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中欧美益稳健两年混合C(009754)

2022-12-14     1.06680.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,244.451,724.81852.48265.89
    债券的买卖价差收入571.0399.8625.481.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.58121.6660.451.08
    债券投资收益0.00878.25401.75169.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.821.070.3522.78
  其他收入
    银行存款利息收入5.577.773.3211.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-280.162,585.392,117.441,287.76
费用
    基金管理费65.56132.1863.6041.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.6739.6519.0812.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出46.89169.5984.3549.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.561.760.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.2920.6810.759.04
  费用合计146.71489.01216.86133.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00