-0.4147% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -7,772.46 | 1,192.15 | 436.58 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,081.12 | 558.33 | 184.31 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 967.21 | 297.35 | 20.23 |
| 债券投资收益 | 9,540.78 | 4,324.11 | 3,601.58 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 155.97 | 42.17 | 1,691.60 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 39.94 | 31.36 | 247.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.11 | 0.11 | 3.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,694.87 | 6,352.96 | 8,839.21 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,083.24 | 536.96 | 697.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 361.08 | 178.99 | 232.43 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 755.60 | 26.35 | 2.49 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 | 1.65 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.04 | 0.56 | 2.04 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.31 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.76 | 10.35 | 9.09 |
| 费用合计 | 2,586.03 | 827.89 | 1,048.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |