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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2024-02-26     0.49361.6265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,382.40-34,602.31-17,260.1218,246.95
    债券的买卖价差收入0.000.000.002.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益314.05688.64681.93557.00
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.16
  其他收入
    银行存款利息收入6.4419.0710.28151.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,090.37-32,152.71-6,447.5814,590.79
费用
    基金管理费478.421,260.42636.092,548.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.74210.07106.01424.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.580.370.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.650.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1720.2312.2324.47
  费用合计567.331,490.72754.334,360.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00