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中金泰顺12个月定期开放混合(009843) - 搜狐基金
中金泰顺12个月定期开放混合(009843)
2021-12-13
1.17350.8075%
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 7,413.93 | 85.08 |
债券的买卖价差收入 | -28.58 | 10.58 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 392.95 | 0.00 |
债券投资收益 | 22.29 | 2.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 292.60 | 391.81 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 60.83 | 30.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,457.65 | 7,108.20 |
费用 |
基金管理费 | 390.42 | 205.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 55.77 | 29.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.72 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.67 | 15.04 |
费用合计 | 630.88 | 364.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |